Treinamentos
Fluxo de Caixa e Capital de Giro - Elaboração, Planejamento e Análise
Carga Horária: 16 horas
Apresentação
A capacidade da empresa de fazer uma boa gestão do caixa e do capital de giro tem sido desafiada por condições complexas de mercado, econômicas, necessidades de investimentos e das variáveis que interferem no aumento da necessidade de capital de giro. Seja por bons motivos como o crescimento das vendas ou pela necessidade de sobrevivência das organizações. As empresas necessitam de recursos e nem sempre sabem como obter ao menor custo, através desta ferramenta de administração de caixa e capital de giro, possibilitará saber onde e quais variáveis interferem na necessidade de recursos e os custos de cada fonte de financiamento. Elaborando projeções de caixa com maior segurança, informações demandadas pelas instituições financeiras e acionistas que exigem mais qualidade destas para tomada de decisões.
E importante saber como elaborar as demonstrações de fluxo de caixa; elaborar um orçamento de caixa, entender a influência do prazo médio de contas a receber e do nível de estoques frente à situação financeira da empresa. Conhecer a dinâmica financeira da empresa, trabalhando com ferramentas de necessidade de capital de giro, ciclo financeiro, saldo tesouraria e outras análises e tendências.
Público Alvo
Gerentes financeiros, tesoureiros, analistas financeiro, coordenadores de contas a pagar ou receber, controller, contadores, profissionais das áreas que tenham interesse em aumentar seus conhecimentos na utilização destes instrumentos, empresários, bem como estudantes de administração, economia, contabilidade, engenharia entre outros.
Metodologia
Desenvolvimento de pesquisas, exercícios e estudos de casos sobre os assuntos da disciplina. O conteúdo ensinado será utilizado para trabalho interdisciplinar onde os alunos desenvolvem os conteúdos da disciplina.
Veja o conteúdo programático deste treinamento
1 – Introdução
1.1 - Objetivos do fluxo de caixa;
1.2 – Diferença entre lucro e caixa;
1.3 – Entradas e saídas financeiras e não financeiras;
1.4 - Conceitos de lucro, caixa e capital de giro;
1.5 - Onde buscar informações.
2 – Demonstrativo de fluxo de caixa como instrumento de gestão
2.1 – Decisões empresariais e fluxo de caixa;
2.2 – Fluxo de caixa das operações;
2.3 - Variáveis importantes para a avaliação do fluxo de caixa;
2.4 – Indicadores EBITDA, EBIT;
2.5 - Análise do fluxo de caixa de investimentos e financiamentos.
3 – Análise do caixa
3.1 – Análise da consistência;
3.2 – Análise comparativa;
3.3 – Analise da necessidade de financiamentos;
3.4 – Aplicação de recursos.
4 – Objetivos da administração do capital de giro
4.1 – Ativos e passivos circulantes;
4.2 – Fontes de financiamento de curto prazo (Fornecedores, empréstimos);
4.3 – Gestão de duplicatas a receber e de estoques;
4.4 – Técnicas de administração do Caixa.
5 – Avaliação da Liquidez
5.1 – Necessidade de capital de giro (NCG);
5.2 - Cálculo do ciclo financeiro;
5.3 - Fatores de impacto no ciclo financeiro;
5.4 - Capital de giro (CDG);
5.5 - Saldo de tesouraria (T).
6 – Modelo Dinâmico para a avaliação da liquidez da empresa
6.1 – Variáveis chave do modelo dinâmico;
6.2 - Indicador de liquidez T / NCG;
6.3 - Análise da tendência: o efeito tesoura.
7 – Demonstrações do fluxo e caixa projetado
7.1 – Metodologia de projeção;
7.2 - Fluxo de caixa: método direto e indireto;
7.3 - A importância da base de informações para a construção das projeções;
7.4 - Elaboração de premissas;
8 - Exercícios Práticos
Depoimentos
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